نسبت لانگ و شورت در ارز دیجیتال

نسبت لانگ و شورت در ارز دیجیتال ،  آکادمی ریبیز Reybiz 63  مفهوم لانگ (long) و شورت (Short) از پر تکرارترین اصطلاحات در دنیای ترید ارزهای دیجیتال است. آموزش شورت و لانگ کردن، اصل پایه حضور در بازار است. معاملات و موقعیت شورت و لانگ چند تفاوت عمده و اصلی با یکدیگر دارند که باید بسیار به آن ها دقت کرد. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به آموزش شورت کردن و لان کردن ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. سوالات خود را میتوانید در بخش نظرات مطرح کنید.

نسبت لانگ و شورت در ارز دیجیتال

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها چیست؟

بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند؛ این بدان معناست که در حالی که ارزهای دیجیتال می‌توانند رشدهای نجومی داشته باشند ممکن است در جهت ریزش قیمت هم حرکت کنند. هنگامی که معامله‌گران پیش بینی کنند ارزش یک رمز ارز ممکن است کاهش پیدا کند بلافاصله آن رمز ارز را قرض گرفته و می‌فروشند.

پس از کاهش قیمت رمز ارز معامله‌گر دوباره معادل آن رمز ارز را خریداری کرده و به وام دهنده پس می‌دهد و سود او از این معامله تفاوت مقدار رمز ارز کسب شده است. این فرایند شورت کردن یا فروش استقراضی نام دارد و می‌تواند یک روش بسیار موثر برای افزایش ارزش سبد دارایی‌های دیجیتال باشد.

آموزش شورت کردن ارزهای دیجیتال

فرض کنید قیمت هر بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار است و معامله‌گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض گرفته و آن را می‌فروشد. او در این حالت ۴۵۰۰ دلار به دست می‌آورد و هنگامی که قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسد دوباره ۰/۱ بیت کوین را این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس می‌دهد.

او در این معامله ۱۵۰۰ دلار سود کرده است. یا می‌توان گفت که او تمام ۴۵۰۰ دلارش را بیت کوین می‌خرید (معادل ۰/۱۵ بیت کوین) و پس از بازگرداندن ۰/۱ بیت کوین قرضی حالا ۰/۰۵ بیت کوین دارد.

شاید سناریوی بالا زیادی آرمانی به نظر برسد، اما بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در گذشته نوسان‌های بزرگتری داشته‌اند. دانستن اینکه چه زمانی دارایی‌هایتان را شورت کنید بسیار مهم است؛ اگر آنها را خیلی زود بفروشید ممکن است وارد ضرر شوید و اگر خیلی دیر بفروشید ممکن است سود چندانی به دست نیاورید.

بیت کوین برای استفاده به عنوان یک سیستم پرداخت همتا به همتا ایجاد شده است، اما کاربرد این رمز ارز در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش بیش از پیش افزایش یافته است.

ارزهای دیجیتال و بیت کوین در مقایسه با کالاهایی مانند طلا، نفت و اکثر ارزهای فیات، عملکرد درخشانی در مقابله با تورم داشته‌اند. رشد سریع و کمبود بیت کوین موجب شده هر روز افراد بی‌شماری به سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی بیت کوین روی بیاورند، اما روش‌های دیگری برای به حداکثر رساندن این سودها وجود دارد.

قبل از باز کردن پوزیشن شورت

نیازی به گفتن نیست که قبل از باز کردن پوزیشن یا موقعیت معاملاتی ابتدا باید بازار را تحلیل کنید و سپس تصمیم بگیرید. معامله‌گران روزانه باید علاوه به تحلیل تکنیکال به تحلیل فاندمنتال رمز ارز مدنظر هم توجه کنند.

تحلیل فاندمنتال رویکردی برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است.

اگر می‌خواهید یک توکن حوزه دیفای را معامله می‌کنید بهتر است بررسی کنید که آیا این پروژه قابلیت اجرا دارد، سرمایه‌گذاران شناخته شده حوزه بلاکچین را جذب کرده است یا شاید با شرکت‌های معتبر همکاری کرده است یا خیر.

همچنین می‌توانید احساسات مربوط به این رمز ارز را در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری بررسی کنید. علاوه بر انجام تحلیل فاندمنتال می‌توانید پرایس اکشن رمز ارز را در نمودار قیمتی آن تحلیل کنید. برای انجام تحلیل تکنیکال می‌توانید از اندیکاتورها استفاده کنید و الگوهای قیمتی را بر روی نمودار شناسایی کنید.

پس از باز کردن پوزیشن شورت

الگوهای نموداری و الگوهای شمعی خاصی وجود دارند که بر اساس آنها می‌توان اصلاح قیمت یا آغاز روند نزولی را پیش بینی کرد. چند نمونه از الگوهای نموداری نزولی عبارتند از: سقف دوقلو (دابل تاپ)، سر و شانه و سقف سه قلو. از جمله شمع‌های نزولی می‌توان به کندل مرد به دار آویخته، ستاره دنباله‌دار و دوجی سنگ قبر اشاره کرد.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند زمانی وارد پوزیشن شورت شوند که قیمت یک رمز ارز به زیر یک سطح حمایت معتبر برود. این اتفاق به ویژه زمانی اهمیت دارد که قیمت مدتی در یک کانال صعودی، نزولی یا خنثی حرکت کرده باشد.

نمونه معامله شورت

فرض کنید شما ۱ بیت کوین را به قیمت ۴۰۰۰۰ دلار می‌فروشید.

قیمت بیت کوین در حال حاضر به ۳۸۰۰۰ دلار کاهش یافته است و شما ۴۰۰۰۰ دلار پول نقد در حساب معاملاتی‌تان دارید.

حالا می‌توانید آن ۱ بیت کوین را با قیمت ۳۸۰۰۰ دلار دوباره خریداری کنید و در نهایت ۱/۰۵۲ بیت کوین داشته باشید یا در اصل در این معامله ۲۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

مفهوم معاملات لانگ به چه معناست؟

در اصل، لانگ کردن (long) یک رمز ارز به این معنی است که انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش پیدا کند. در مورد بیت کوین می‌توان گفت شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد که این رمز ارز یک سرمایه‌گذاری عالی در بلند مدت است اما مانند همیشه قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری روی بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری شخصاً در مورد آنها تحقیق کنید.

برخی از سرمایه‌گذاران هر چند وقت یک بار مبالغ هنگفتی را بر روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند و برخی دیگر تنها زمانی که قیمت‌ها کاهش یابند اقدام به خرید می‌کنند.

نحوه به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن ارزهای دیجیتال

یکی از روش‌های به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن یا خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خرید پله‌ای است. به این ترتیب که معامله‌گر در فواصل زمانی اقدام به خرید مقادیر کمی از رمز ارز می‌کند.

این رویکرد که میانگین‌گیری هزینه دلاری نامیده می‌شود به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات ارزهای دیجیتال کمک کرده و به رشد مستمر سبد دارایی‌ها در طول زمان کمک می‌کند.

هنگام سرمایه‌گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال بهتر است دارایی‌هایتان را به صورت امن ذخیره کنید. کیف پول‌های آنلاین صرافی‌ها اگرچه بیمه هستند اما کیف‌های آفلاین یا سرد امنیت بیشتری دارند زیرا امکان دسترسی به محتویات آنها از طریق شبکه غیرممکن است.

برای استفاده از این کیف پول‌ها می‌توانید از یک گوشی موبایل یا لپ تاپ اضافی استفاده کنید، اما برای امنیت بیشتر می‌توانید از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید که ویژگی‌هایی مانند صفحه نمایش درون ساخت، انتقال سریع، چندامضایی بودن و موارد دیگر را دارند.

آموزش معاملات لانگ

معامله‌گران به دلایل مختلف دارایی‌ها را لانگ یا شورت می‌کنند و این دلایل ممکن است به مرور زمان تغییر کند. اگرچه ممکن است سرمایه‌گذار فقط به بیت کوین علاقه داشته باشد اما متنوع ساختن سبد ارزهای دیجیتال می‌تواند به کاهش خطر ضرر کمک کند. بیت کوین به همان اندازه که بازار بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد از آن نیز تأثیر می‌پذیرد.

قبل از باز کردن پوزیشن لانگ

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد باید قبل از هر گونه حرکتی ابتدا بازار را به خوبی تحلیل کنید. می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت از یک مقاومت قوی عبور کند یا سوار موج صعودی شوید و امیدوار باشید که قیمت همچنان به حرکت صعودی ادامه می‌دهد.

رویکرد دیگر مورد علاقه سرمایه‌گذاران ثروتمند خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال است. در این مورد، آنها به صورت فعالانه وارد معامله نمی‌شوند بلکه دارایی خود را صرفاً تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند به این امید که قیمت آن افزایش پیدا کند.

این استراتژی به سرمایه زیادی نیاز دارد و برای معامله‌گران خرده‌ای که به دنبال سود گرفتن از نوسان‌های کوتاه مدت ارزهای دیجیتال هستند مناسب نیست. از طرف دیگر، معامله‌گران بزرگ توجه چندانی به روندهای کوتاه مدت ندارند و با خرید کردن در کف و فروختن در سقف کسب سود می‌کنند.

معامله‌گران روزانه ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به سطح اشباع فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا آر اس آی (RSI) یا استوکاستیک آر اس آی برسد و سپس خرید کنند.

در غیر این صورت، خریداران ممکن است برای دریافت سیگنال خرید به دنبال ظهور الگوهایی مانند کف دوقلو، سر و شانه معکوس، مثلث صعودی یا چکش بر روی نمودار باشند. آنها همچنین از الگوهای شمعی صعودی مانند چکش و دوجی سنجاقک استفاده می‌کنند.

پس از باز کردن پوزیشن لانگ

لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سهام یا فارکس چندان بالغ نیست. بنابراین، ممکن است تحلیل تکنیکال در این بازار کاملاً به درستی جواب ندهد زیرا قیمت اغلب حرکت‌های غافلگیرکننده‌ای انجام می‌دهد. با این وجود، شما به عنوان معامله‌گر باید به تمام عواملی که ممکن است در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش مفید باشند توجه کنید.

برخلاف جفت ارزهای بازار فارکس که هیچ هدف بلند مدت مشخصی ندارند، ارزهای دیجیتال مانند سهام شرکت‌ها عمل می‌کنند. رمز ارزها معمولاً در مقابل دلار معامله می‌شوند و تمایل بیشتری به حرکت صعودی دارند.

شورت و لانگ کردن در فیوچرز بایننس

بازار اسپات یا لحظه‌ای تنها مکانی نیست که می‌توان در آن به معامله کردن رمز ارزها پرداخت. به کمک قراردادهای مشتقه می‌توان بدون تماس با دارایی مدنظر از رشد قیمت رمز ارزها سود کسب کرد. این قراردادها ارزش خود را از دارایی زمینه‌ای یعنی رمز ارزها دریافت می‌کنند.

قراردادهای مشتقه بعد جدیدی به معاملات رمز ارزها افزوده‌اند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا نه تنها بر روی قراردادهای مشتقه بلکه دارایی‌های رمز ارزی زمینه‌ای معاملات لانگ و شورت انجام دهند. قراردادهای مشتقات رمز ارزها را می‌توان در صرافی‌های مختلف معامله کرد و انواع مختلفی از جمله قراردادهای آپشن و فیوچرز یا آتی دارد.

قرارداد آپشن یک قرارداد مشتقه است که به دارنده اجازه می‌دهد دارایی زمینه را قبل از یک تاریخ خاص با قیمت خاصی خرید یا فروش کند. معامله‌گران هنگامی که پیش بینی کنند بازار نزولی است قرارداد اختیار فروش (Put) را خریداری می‌کنند و به این ترتیب دارایی را در قیمتی بالاتر از قیمت بازار در زمان انقضای قرارداد می‌فروشند.

در سوی دیگر، معامله‌گران با انتخاب اختیار خرید (call) رمز ارز را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار در زمان انقضا خریداری می‌کنند؛ این اتفاق معمولاً در بازارهای صعودی رخ می‌دهد. در این سناریوها، اختیار فروش مشابه شورت کردن دارایی و قرارداد اختیار خرید مانند لانگ کردن آن است.

قراردادهای فیوچرز هم شبیه قراردادهای آپشن هستند با این تفاوت که دارنده قرارداد باید تعهد خرید یا فروش دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معین انجام دهد. با این حال، معامله‌گران قراردادهای مشتقه نیز می‌توانند خود قرارداد را معامله کنند.

صرافی‌های مشتقات کارمزدی برای خرید قراردادهای مشتقه دریافت می‌کنند و با نزدیک شدن به تاریخ انقضاء قرارداد، ارزش قرارداد بسته به بازار ممکن است تغییر کند. قراردادها را می‌توان در هر مقطعی فروخت تا بخشی از سرمایه‌ای که برای آنها هزینه شده است جبران شود، اما از قراردادهای مشتقات، بیشتر از سودآوری، برای حفاظت از ارزش سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

چه موقع وارد پوزیشن لانگ یا شورت شویم؟

زمانی باید بر روی یک رمز ارز معامله لانگ باز کنید که می‌دانید یا پیش بینی می‌کنید که قیمت آن ممکن است افزایش پیدا کند. معامله‌گران روزانه معمولاً بیشتر از یک روز در هر معامله لانگ نمی‌مانند. اگر فرصتی برای ورود به یک معامله پیدا کردید و بدانید که قیمت رمز ارز مدنظر افزایش می‌یابد وارد پوزیشن لانگ بر روی آن رمز ارز می‌شوید. اگر بدانید قیمت یک رمز ارز در حال کاهش است می‌توانید بر روی آن یک پوزیشن شورت باز کنید. صرافی باید مقدار دارایی مدنظر شما را از دارنده (احتمالاً یک صرافی دیگر) وام بگیرد یا در صورت امکان خودش آن را به شما قرض دهد.

اگر صرافی نتواند این مقدار دارایی را برای شما وام بگیرد نمی‌توانید پوزیشن شورت باز کنید. رمز ارزهایی که به تازگی معامله بر روی آنها در صرافی آغاز شده است – موسوم به عرضه اولیه عمومی- را نمی‌توان شورت کرد. معامله‌گران می‌توانند در اکثر بازارهای مالی پوزیشن‌های شورت باز کنند. برای مثال یک معامله‌گر همیشه می‌تواند در بازارهای فیوچرز و فارکس (متفاوت از بازار سهام) معاملات شورت انجام دهد. پوزیشن‌های شورت و لانگ را می‌توان بر روی برخی از رمز ارزها و نه همه آنها باز کرد.

سخن آخر

لانگ یا شورت کردن یک رمز ارز به میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما بستگی دارد. ممکن است در مواقعی بر روی یک رمز ارز پوزیشن لانگ باز کرده باشید و بر روی رمز ارز دیگری پوزیشن شورت.

حتی ممکن است فرصتی پیدا کنید تا یک رمز ارز را شورت و سپس لانگ کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول روز بارها بر روی یک رمز ارز پوزیشن شورت و لانگ باز کنند.

 

---

شیبا اینو آماده رشد